Davis Advisors blev etableret i 1969 og er et uafhængigt medarbejder-ejet wealth management selskab, der tilbyder investorer mange investeringsmuligheder, herunder fonde, variable livrenter og særskilt administrerede konti. Davis Advisors mutual funds bruger typisk langsigtede investeringsmetoder med vægt på grundlæggende analyser. Virksomheden tilbyder investorer mange midler til at tilføre deres pensionsbeholdning til rimelige gebyrer i 2016.

Davis Financial Fund Klasse A (RPFGX)

AUM: $ 834 mio.

2010-2015 Gennemsnitlig årlig afkast: 7. 87%

Nettoomsætning: 0. 86%

Davis Financial Fund Class A søger langsigtet kapitalvækst ved at investere i fælles lagre af finansielle serviceselskaber. Det bruger forskellige grundlæggende faktorer til at vælge sine beholdninger, såsom konkurrencemæssige fordele, stærke balancer og solide frie pengestrømme. Fonden har et meget begrænset antal bedrifter med en stærkt koncentreret portefølje. De øverste 10 beholdninger tegner sig for næsten 53% af fondens aktiver, med en topkapital med næsten 8% tildeling. Fonden har et rimeligt omsætningsforhold på ca. 32%, hvilket er betydeligt lavere i forhold til sine jævnaldrende.

Davis Financial Fund Klasse A er blevet tildelt en fire-stjernet samlet rating fra Morningstar for dets risikojusterede afkast i den finansielle kategori. Det har et gebyr på 4, 75% og et minimumsbidrag på $ 1, 000.

Davis New York Venture Fund Klasse A (NYVTX)

AUM: $ 12. 1 milliard

2010-2015 Gennemsnitlig årlig nettoafkast: 7. 09%

Nettoomsætning: 0. 86%

Davis New York Venture Fund Klasse A investerer i en blanding af fælles aktier med markedsværdi over 10 milliarder dollars. Fonden har historisk set investeret en betydelig del af sine aktiver i finansielle serviceselskaber. Porteføljen har imidlertid for nylig været godt diversificeret på tværs af forskellige sektorer i den amerikanske økonomi, hvor de finansielle aktører har ca. 30% tildeling. Teknologi aktier har den næststørste allokering på 15%. Fondens top 10 beholdninger tegner sig for 43% af sine aktiver.

Davis New York Venture Fund Klasse A har modtaget en to-stjernet samlet rating og en bronzeanalytikerevaluering fra Morningstar i kategorien Big Blend. Det opkræver et gebyr på 4,75% og kræver et minimumsbidrag på $ 1, 000.

Davis Global Fund Class A (DGFAX)

AUM: 365 millioner $

2010-2015 Gennemsnitlig årlig NAV-afkast: 5 . 33%

Nettoomsætning: 0. 97%

Davis Global Fund Class A investerer i fælles bestande primært store virksomheder med langsigtede vækstudsigter hjemmehørende i USA og i udlandet. USA-aktier besidder typisk en 40% andel af fondens aktiver, mens asiatiske aktier har en tildeling på 26%.Fordi over 60% af fondens beholdninger handles i fremmed valuta, kan afkastet ændre sig på grund af valutakursudsving. Forbrugernes konjunkturbestandige aktier har den største tildeling på 20%, mens teknologiaktierne har en tildeling på 18%.

Davis Global Fund Class A har opnået en tre-stjernet samlet rating fra Morningstar i verdensklassen. Det har et gebyr på 4,75% og kræver en minimumsinvestering på $ 1 000.

Davis Opportunity Fund Klasse A (RPEAX)

Aktiver under ledelse (AUM): $ 470 millioner

2010-2015 Gennemsnitlig årlig indre værdi (NAV) Return: 9. 59%

Nettoomsætning: 0. 97%

Davis Opportunity Fund Klasse A investerer i en bred vifte af fælles bestande på tværs af alle markedsværdier, industrier og sektorer med lang sigt. Mens fondens portefølje omfatter alle markedsdækstørrelser, har den tendens til at svække mod store cap aktier, der har vækst egenskaber. Ca. 77% af fondens aktiver er investeret i indenlandske aktier, mens 21% af aktierne i udenlandske aktier er indeholdt. Aktier af forbrugscykler og informationsteknologiselskaber tegner sig for den største andel af fondens aktiver med ca. 49% tildeling. Fondens top 10 beholdninger har 33% tildeling, og ingen enkeltkapital tegner sig for mere end 7% af fondens portefølje.

Mens Morningstar har tildelt fonden en to-stjernet samlet rating i kategorien med stor vækst, har fondens rating forbedret sig til en tre-stjernet rating de seneste tre år. Den har et gebyr på 4,75% og kræver en minimumsinvestering på $ 1, 000.