Mens investormål og risikotolerance i sidste ende er de vigtigste faktorer, der bør lede aktivitetsallokering, kan lignende fonde sammenlignes baseret på risiko / belønning, såsom Sharpe-forholdet, ledelseskvalifikationer og embedsperiode, eller fondsstrategi. Aktierne i Meeder Investments Miller / Howard Infrastructure Fund Retail Class ("FLRUX"), MFS Utilities Fund Class B-aktier ("MMUBX"), Putnam Global Utilities Fund Class B-aktier ("PUTBX"), Gabelli Utilities Fund Class C-aktier GAUCX ") og Guggenheim Investments 'Rydex Utilities Fund Class H-aktier (" RYAUX ") alle sammenligner dårligt med jævnaldrende på risiko / belønning af metrics og omkostningsforhold.

Miller / Howard Infrastructure Fund Retail Class (FLRUX)

Miller / Howard Infrastructure Fund Retail Class-aktierne indeholder indenlandske og udenlandske forsyningsvirksomheder og infrastrukturaktier. Fondens grundlæggende forskningsstrategi er rettet mod finansiel styrke og udbyttepotentiale. Fonden havde i december 2015 42 beholdninger, og de fem største beholdninger udgjorde 23 17% af porteføljen. Morningstar gav fonden en to-stjerneklassifikation med fondens Sharpe-forhold på 0,23, 0,28 og 0,28. For de tre-, fem- og ti-årige perioder, der sluttede henholdsvis marts 2016, havde de forsinket forsyningssektoren gennemsnit. Fondens 1,98% omkostningsgrad er også over gennemsnittet, hvilket reducerer nettoafkastet.

MFS Utilities Fund Class B (MMUBX)

MFS Utilities Fund Klasse B-aktier giver eksponering for globale forsynings- og kommunikationsaktier, selvom 75% af porteføljen er koncentreret i nordamerikanske aktiver, som i marts 2016. Fonden sigter mod kapitalvækst ved at forfølge investeringer med stærke vækstmuligheder. Ved udgangen af ​​februar 2016 havde fonden 92 beholdninger, og de 10 største beholdninger udgjorde 33. 7% af den samlede porteføljeværdi. Morningstar gav fonden en to-stjerneklassifikation med fondens Sharpe-forhold på 0,21 og 0,46. For de tre- og femårige perioder, der sluttede henholdsvis marts 2016, havde de sænket sektorens gennemsnit. Fondens 1, 74% omkostningsforhold er også højt blandt jævnaldrende.

Putnam Global Utilities Fund Class B (PUTBX)

Putnam Global Utilities Fund Klasse B-aktier giver eksponering for globale el-, vand-, gas- og kraftlagringsværktøjer. Fondens strategi er informeret af et globalt makro og grundlæggende forskning. Pr. Februar 2016 havde den 31 beholdninger, hvoraf de 10 største repræsenterede 58. 37% af porteføljen, hvilket øger koncentrationsrisikoen. Næsten 70% af fondens aktiver er dedikeret til elværker og multifunktionsbeholdninger. Morningstar gav fonden en enstjernet rating og fondets Sharpe-forhold på 0.38, 0. 2 og 0. 13 over de tre-, fem- og ti-årige perioder, der sluttede henholdsvis marts 2016, var det væsentligt slæbet på sektorgennemsnittet, med et faldende afkast, der trækker på metrinet på trods af sammenlignelige volatilitetsforanstaltninger. Dens 1. 94% omkostningsforhold er højere end kategori gennemsnittet.

Gabelli Utilities Fund Class C (GAUCX)

Gabelli Utilities Fund Class C-aktierne giver eksponering for en bred vifte af forsyningsvirksomheder og telekommunikationslagre, hvor udenlandske virksomheder udgør en meget lille del af porteføljen. Fonden sigter mod både kapitalforhøjelse og udbytte. Selv om porteføljen er stærkt koncentreret i en enkelt sektor, indeholder de fem største bedrifter kun 17% af den samlede portefølje, hvilket indikerer betydelig diversificering inden for sit smalle investeringsunivers. Morningstar gav fonden en to-stjerneklassifikation med risiko / belønningsstatistik efterfølgende sammenlignelige gennemsnit. Fondens Sharpe-forhold på 0,5 og 0,58 faldt sektor benchmark-forholdene for de tre- og femårige perioder, der sluttede henholdsvis marts 2016. Dens 2. 14% omkostningsforhold er høj nok til at dæmpe afkastet mere end konkurrenternes.

Rydex Utilities Fund Class H (RYAUX)

Rydex Utilities Fund Class H-aktierne er stærkt udsat for el- og multifunktionsbeholdninger, der udgør henholdsvis 46% og 30% af porteføljen. Kun 16,3% af porteføljen blev afholdt i de fem største stillinger pr. Februar 2016, hvilket tyder på en relativt høj diversificering i forsyningssektoren. Fonden viser ikke klare røde flag, når man vurderer forvaltningsperioden eller fondets præstationer, men investorerne kan være forsigtige med sine risikometri. Morningstar vurderede fondens portefølje højrisiko i forhold til sin kategori, og fondens beta-metriske værdi var væsentligt højere end det sektorvejede gennemsnit i løbet af den treårige periode, der sluttede marts 2016. Investorer, der køber værdipapirfondens aktier, søger sandsynligvis diversificeret eksponering for low- beta-forsyningsselskaber, så fondets treårige volatilitet garanterer overvejelse.